华夏兴夏价值一年持有混合发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015504
近一年收益率： 25.21%
近半年收益率： 1.43%
近三月收益率： 1.53%
近一月收益率： -5.95%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 1180391
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 1.118039
- 基金持仓股票代码
- 0021260
- 6883761
- 00700116
- 01024116
- 0009350
- 6885971
- 6037271
- 6034391
- 06049116
- 3003580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002126
- 1.688376
- 116.00700
- 116.01024
- 0.000935
- 1.688597
- 1.603727
- 1.603439
- 116.06049
- 0.300358
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.43 | 0.41 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.1
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.03
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.43
- 0.41
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30678154 | 朱熠 | 5 | 5年又28天 | 39.83亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.0 | 85.20 | 85.20 | 86.40 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 50.03% | 19.59% | 13.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30850017 | 林瑶 | 0 | 269天 | 13.60亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.9049% | 22.06% | 15.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.24%
- 22.27%
- 52.57%
- 72.96%
- 个人持有比例
- 79.76%
- 77.73%
- 47.43%
- 27.04%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.07%
- 0.08%
- 1.66%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.76%
- 79.98%
- 84.4%
- 90.62%
- 债券占净比
- 0.4%
- 0.25%
- 0.23%
- 0.24%
- 现金占净比
- 11.46%
- 22.12%
- 15.73%
- 9.44%
- 净资产
- 0.5544%
- 0.6393%
- 0.6966%
- 0.678%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 中航机遇领航混合发起 | 185.94 |
| 中航机遇领航混合发起 | 184.23 |
| 永赢科技智选混合发起 | 180.71 |
| 永赢科技智选混合发起 | 178.93 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 176.93 |
| 信澳业绩驱动混合A | 262.47 |
| 信澳业绩驱动混合C | 258.18 |
| 华商均衡成长混合A | 218.31 |
| 华商均衡成长混合C | 214.52 |
| 中航机遇领航混合发起 | 210.34 |
| 大成科技创新混合A | 185.77 |
| 大成科技创新混合C | 182.35 |
| 大摩数字经济混合A | 181.27 |
| 大摩数字经济混合C | 176.25 |
| 华润元大信息传媒科技 | 163.77 |
| 易方达科融混合 | 222.05 |
| 易方达信息产业混合A | 179.37 |
| 大成产业趋势混合A | 176.10 |
| 华夏行业景气混合A | 167.09 |
| 大成产业趋势混合C | 165.02 |
| 广发远见智选混合A | 49.22 |
| 广发远见智选混合C | 49.08 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.68 |
| 永赢先锋半导体智选混 | 29.51 |
| 红土创新智能制造混合 | 28.50 |