中邮专精特新一年持有混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 015505
近一年收益率: 19.29%
近半年收益率: 2.26%
近三月收益率: -4.53%
近一月收益率: -1.75%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162022-122023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.720.750.780.800.820.850.880.90外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-040.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 20, 2024Jun 20, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-15.00%-10.00%-5.00%0.00% + 5.00% + 10.00% + 15.00%外汇人官网
中邮专精特新一年持有混
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162023-042023-082023-122024-042024-082024-122025-0420.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
80.0 85.0 70.0 60.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 6885821
  • 6885221
  • 6883001
  • 6880191
  • 3003940
  • 3014130
  • 6881001
  • 6880371
  • 6886301
  • 6883761
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688582
  • 1.688522
  • 1.688300
  • 1.688019
  • 0.300394
  • 0.301413
  • 1.688100
  • 1.688037
  • 1.688630
  • 1.688376
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-20 0.8245 0.8245 -0.81% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 0.8312 0.8312 -0.76% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 0.8376 0.8376 1.17% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 0.8279 0.8279 -0.68% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 0.8336 0.8336 0.62% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 0.8285 0.8285 -1.33% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 0.8397 0.8397 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 0.8398 0.8398 0.21% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 0.8380 0.8380 -1.41% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 0.8500 0.8500 0.59% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0.02 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.15 0.23 0.18 0.17
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.45 2.23 2.07 1.9
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0.02
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.15
  • 0.23
  • 0.18
  • 0.17
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.45
  • 2.23
  • 2.07
  • 1.9
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30285598 曹思 5 11年又30天 4.67亿(5只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
95.10 94.50 72.60 55.0 69.90
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
-17.55% -8.94% -5.38%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.09%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 99.91%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.22%
  • 0.18%
  • 0.2%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 84.56%
  • 87.58%
  • 88.38%
  • 85.69%
  • 债券占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 现金占净比
  • 15.7%
  • 12.62%
  • 11.95%
  • 14.61%
  • 净资产
  • 1.7386%
  • 1.7588%
  • 1.7137%
  • 1.7454%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31