业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	75.0	70.0	70.0	60.0

• 基金持仓债券代码
• 0197661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766

• 基金持仓股票代码
• 02273116
• 3006330
• 01773116
• 09926116
• 0027270
• 6880501
• 6039981
• 6880851
• 6884261
• 3012310

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.02273
• 0.300633
• 116.01773
• 116.09926
• 0.002727
• 1.688050
• 1.603998
• 1.688085
• 1.688426
• 0.301231

期间申购
份额	0.05	0.07	0.3	0.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.09	0.19	0.37	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.6	1.48	1.42	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.07
• 0.3
• 0.03

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.19
• 0.37
• 0.59

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.6
• 1.48
• 1.42
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30486557	万民远	4	9年又209天	47.63亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.60	68.10	69.30	75.90	55.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.9%	9.56%	6.39%

持有人结构

• 机构持有比例
• 17.5%
• 18.2%
• 19.51%
• 23.94%

• 个人持有比例
• 82.5%
• 81.8%
• 80.49%
• 76.06%

• 内部持有比例
• 1.233%
• 1.8475%
• 1.9843%
• 0.0552%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.61%
• 94.47%
• 94.71%
• 95.36%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0.15%
• 0%

• 现金占净比
• 7.84%
• 5.77%
• 5.14%
• 6.78%

• 净资产
• 2.9066%
• 2.8626%
• 4.0689%
• 2.2864%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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