大成弘远回报一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015564
近一年收益率： 16.79%
近半年收益率： 4.61%
近三月收益率： -0.95%
近一月收益率： 1.91%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00941116
- 0000630
- 6013331
- 00001116
- 6032961
- 0027730
- 0006610
- 6880021
- 0007390
- 6013111
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00941
- 0.000063
- 1.601333
- 116.00001
- 1.603296
- 0.002773
- 0.000661
- 1.688002
- 0.000739
- 1.601311
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.1962 | 1.2562 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1861 | 1.2461 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1858 | 1.2458 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1822 | 1.2422 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1787 | 1.2387 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1753 | 1.2353 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1766 | 1.2366 | 0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1680 | 1.2280 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1683 | 1.2283 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1693 | 1.2293 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.36 | 1.94 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.1 | 3.77 | 1.91 | 1.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.08
- 0.16
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.36
- 1.94
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.1
- 3.77
- 1.91
- 1.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30163941 | 徐彦 | 5 | 11年又114天 | 173.21亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.60 | 86.40 | 99.10 | 97.60 | 79.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.524% | -5.51% | -0.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.34%
- 0.32%
- 0.13%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 99.66%
- 99.68%
- 99.87%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 0.0552%
- 0.0349%
- 0.04%
- 0.086%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 59.55%
- 62.04%
- 63.19%
- 60.35%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 40.6%
- 24.41%
- 37.35%
- 19.32%
- 净资产
- 5.3931%
- 5.5335%
- 2.8979%
- 2.6451%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 华宝资源优选混合A | 112.17 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |