国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 015639
近一年收益率： 0.71%
近半年收益率： -0.96%
近三月收益率： -0.84%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804040 | 丁鹏飞 | 4 | 1年又302天 | 0.10亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.80 | 58.40 | 84.50 | 86.20 | 91.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -6.8746% | -3.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30805891 | 刘斌 | 4 | 1年又278天 | 0.72亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.80 | 65.20 | 95.40 | 96.70 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.6572% | 0.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.37%
- 96.36%
- 96.36%
- 96.04%
- 个人持有比例
- 3.63%
- 3.64%
- 3.64%
- 3.96%
- 内部持有比例
- 3.0%
- 2.97%
- 2.78%
- 3.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 6.51%
- 6.2%
- 6.3%
- 6.24%
- 现金占净比
- 7.43%
- 2.79%
- 10.53%
- 4.77%
- 净资产
- 0.0933%
- 0.0985%
- 0.0972%
- 0.0961%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 天弘永裕平衡养老三年 | 7.62 |
| 天弘永裕平衡养老三年 | 6.87 |
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| 前海开源裕源(FOF | 12.99 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 8.24 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 7.18 |
| 兴证全球优选平衡三个 | 7.11 |
| 东方红欣和平衡两年混 | 6.53 |
| 兴全安泰平衡养老三年 | 26.80 |
| 南方合顺多资产(FO | 25.96 |
| 南方养老2035三年 | 25.10 |
| 前海开源裕源(FOF | 24.04 |
| 南方合顺多资产(FO | 23.45 |
| 前海开源裕源(FOF | 8.43 |
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| 工银养老2040三年 | 5.81 |
| 工银养老2045三年 | 5.65 |
| 工银养老2040三年 | 5.63 |