业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	85.0	55.0	60.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 09988116
• 3005700
• 01810116
• 00981116
• 3003940
• 6039861
• 3007500
• 6882561
• 3005020

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.09988
• 0.300570
• 116.01810
• 116.00981
• 0.300394
• 1.603986
• 0.300750
• 1.688256
• 0.300502

期间申购
份额	0.23	0.15	2.91	4.82
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.09	0.22	1.67	1.29
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.97	0.9	2.14	5.67
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.23
• 0.15
• 2.91
• 4.82

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.09
• 0.22
• 1.67
• 1.29

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.97
• 0.9
• 2.14
• 5.67

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	9年又90天	80.67亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.20	85.60	51.70	53.20	63.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
39.9219%	19.06%	16.32%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.99%
• 89.57%
• 89.44%
• 83.09%

• 个人持有比例
• 18.01%
• 10.43%
• 10.56%
• 16.91%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0011%
• 0.0009%
• 0.0005%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 90.82%
• 91.86%
• 87.42%
• 83.06%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 22.25%
• 10.75%
• 16.29%
• 17.91%

• 净资产
• 9.6558%
• 12.2689%
• 17.7132%
• 28.0655%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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申万菱信乐融一年持有	87.49
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汇添富健康生活一年持	60.01
圆信永丰医药健康A	59.33
大成新锐产业混合A	146.37
交银趋势混合A	141.03
华夏行业景气混合	121.43
景顺长城公司治理混合	112.14
大成优势企业混合A	112.11
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