业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	90.0	55.0	60.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 3003080
• 3005020
• 6011381
• 00700116
• 0024630
• 3003940
• 3004760
• 09988116
• 6884981
• 3013770

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300308
• 0.300502
• 1.601138
• 116.00700
• 0.002463
• 0.300394
• 0.300476
• 116.09988
• 1.688498
• 0.301377

期间申购
份额	4.82	0.61	2.52	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.29	3.88	2.18	0.9
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.67	2.4	2.74	3.04
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.82
• 0.61
• 2.52
• 1.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.29
• 3.88
• 2.18
• 0.9

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.67
• 2.4
• 2.74
• 3.04

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	10年又15天	95.70亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.80	97.0	52.0	52.90	76.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
175.5119%	50.9%	37.91%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.57%
• 89.44%
• 83.09%
• 78.84%

• 个人持有比例
• 10.43%
• 10.56%
• 16.91%
• 21.16%

• 内部持有比例
• 0.0011%
• 0.0009%
• 0.0005%
• 0.0752%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.06%
• 89.0%
• 80.53%
• 81.91%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.11%

• 现金占净比
• 17.91%
• 10.02%
• 18.16%
• 18.57%

• 净资产
• 28.0655%
• 17.0919%
• 22.4168%
• 23.7295%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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