银华盛利混合发起式C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015684
近一年收益率： 12.27%
近半年收益率： -6.62%
近三月收益率： -11.75%
近一月收益率： 3.86%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银华盛利混合发起式C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180091
- 1180091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118009
- 1.118009
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6032361
- 0023840
- 3005700
- 6030631
- 3004760
- 00981116
- 6885031
- 0021560
- 00300116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.603236
- 0.002384
- 0.300570
- 1.603063
- 0.300476
- 116.00981
- 1.688503
- 0.002156
- 116.00300
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2.0892 | 2.0892 | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.0554 | 2.0554 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0383 | 2.0383 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0641 | 2.0641 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0755 | 2.0755 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0688 | 2.0688 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0812 | 2.0812 | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0439 | 2.0439 | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0855 | 2.0855 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0945 | 2.0945 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.3
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30688158 | 向伊达 | 4 | 5年又197天 | 11.83亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.50 | 70.0 | 60.40 | 66.40 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -27.9035% | -2.7% | -2.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 45.51%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 54.49%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 9.27%
- 13.16%
- 1.36%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.37%
- 88.76%
- 87.15%
- 88.58%
- 债券占净比
- 0%
- 3.34%
- 0.0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.45%
- 9.61%
- 11.17%
- 15.41%
- 净资产
- 1.0496%
- 1.1756%
- 1.1413%
- 1.7921%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |