业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6885351
• 0029760
• 6033211
• 0007370
• 0027410
• 3006760
• 0006350
• 3007350
• 0026130
• 3004740

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688535
• 0.002976
• 1.603321
• 0.000737
• 0.002741
• 0.300676
• 0.000635
• 0.300735
• 0.002613
• 0.300474

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.36	1.36	1.36	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.36
• 1.36
• 1.36
• 1.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30506386	张城源	4	9年又85天	57.35亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	88.0	83.90	87.30	87.60	50.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
41.83%	13.75%	14.11%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.94%
• 2.94%
• 0.12%
• 0.12%

• 个人持有比例
• 97.06%
• 97.06%
• 99.88%
• 99.88%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 97.79%
• 99.47%
• 98.39%
• 99.1%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 0.67%
• 0.69%
• 1.78%
• 0.83%

• 净资产
• 1.9818%
• 2.1946%
• 2.5507%
• 2.5216%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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