业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	90.0	75.0	70.0	55.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0026830
• 0024870
• 6005221
• 0008030
• 6036061
• 6003881
• 0009970
• 3011550
• 6053051
• 6881961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002683
• 0.002487
• 1.600522
• 0.000803
• 1.603606
• 1.600388
• 0.000997
• 0.301155
• 1.605305
• 1.688196

期间申购
份额	0.05	0.08	0.57	0.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.06	0.07	0.27	0.65
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.65	0.67	0.97	0.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.08
• 0.57
• 0.21

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.07
• 0.27
• 0.65

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.65
• 0.67
• 0.97
• 0.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30767522	唐博	4	3年又267天	2.32亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.0	94.30	86.90	75.40	50.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.32%	7.64%	1.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.16%
• 1.64%
• 1.52%
• 17.62%

• 个人持有比例
• 98.84%
• 98.36%
• 98.48%
• 82.38%

• 内部持有比例
• 0.76%
• 0.98%
• 0.98%
• 1.47%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.93%
• 93.06%
• 92.69%
• 89.29%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.53%
• 7.29%
• 12.88%
• 13.54%

• 净资产
• 1.1581%
• 1.1948%
• 1.6425%
• 1.0049%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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