永赢高端装备智选混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 015789
近一年收益率： 33.11%
近半年收益率： 2.68%
近三月收益率： -0.61%
近一月收益率： 4.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢高端装备智选混合发 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 65.0 | 50.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007620
- 6001181
- 6008791
- 6016981
- 3006270
- 6032361
- 6885681
- 0020250
- 6884181
- 0024650
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300762
- 1.600118
- 1.600879
- 1.601698
- 0.300627
- 1.603236
- 1.688568
- 0.002025
- 1.688418
- 0.002465
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7924 | 0.7924 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7919 | 0.7919 | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7742 | 0.7742 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7632 | 0.7632 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7501 | 0.7501 | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7600 | 0.7600 | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7722 | 0.7722 | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7689 | 0.7689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7689 | 0.7689 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7652 | 0.7652 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.17 | 0.48 | 0.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.12 | 0.36 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.25 | 0.29 | 0.42 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.17
- 0.48
- 0.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.12
- 0.36
- 0.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.25
- 0.29
- 0.42
- 0.71
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30677373 | 张璐 | 4 | 4年又114天 | 127.61亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.50 | 94.50 | 52.30 | 50.70 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -20.81% | -8.4% | -6.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 48.5477%
- 77.5941%
- 40.1237%
- 24.0378%
- 个人持有比例
- 51.4523%
- 22.4059%
- 59.8763%
- 75.9622%
- 内部持有比例
- 0.32%
- 0.14%
- 0.21%
- 0.29%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.96%
- 94.01%
- 93.96%
- 93.75%
- 债券占净比
- 4.51%
- 3.62%
- 0.14%
- 0.05%
- 现金占净比
- 1.94%
- 4.72%
- 8.02%
- 6.11%
- 净资产
- 0.6769%
- 0.7901%
- 2.1217%
- 6.2981%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |