国投瑞银行业睿选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015887
近一年收益率： 0.69%
近半年收益率： -2.46%
近三月收益率： -3.21%
近一月收益率： 0.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国投瑞银行业睿选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113682
- 基金持仓股票代码
- 01898116
- 0028310
- 0020780
- 0007250
- 6010581
- 00257116
- 6008851
- 0001000
- 0027270
- 6019661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01898
- 0.002831
- 0.002078
- 0.000725
- 1.601058
- 116.00257
- 1.600885
- 0.000100
- 0.002727
- 1.601966
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 0.9814 | 0.9814 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9945 | 0.9945 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9954 | 0.9954 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9945 | 0.9945 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0013 | 1.0013 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9999 | 0.9999 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9935 | 0.9935 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9914 | 0.9914 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.19 | 0.73 | 0.44 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.06 | 2.88 | 2.17 | 1.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.46
- 0.19
- 0.73
- 0.44
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.06
- 2.88
- 2.17
- 1.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30059214 | 綦缚鹏 | 4 | 15年又62天 | 108.40亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.20 | 56.40 | 81.50 | 94.20 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.86% | -8.47% | -5.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.84%
- 7.05%
- 18.12%
- 17.95%
- 个人持有比例
- 90.16%
- 92.95%
- 81.88%
- 82.05%
- 内部持有比例
- 0.16%
- 0.2%
- 0.19%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 69.99%
- 76.05%
- 74.76%
- 77.77%
- 债券占净比
- 0.04%
- 0.05%
- 0.07%
- 0.09%
- 现金占净比
- 10.67%
- 23.4%
- 25.5%
- 22.47%
- 净资产
- 4.3973%
- 3.8977%
- 2.8357%
- 2.2104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 107.44 |
| 同泰产业升级混合C | 106.60 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.97 |
| 中航趋势领航混合发起 | 89.22 |
| 同泰产业升级混合A | 88.93 |
| 同泰产业升级混合C | 87.41 |
| 诺安多策略混合A | 74.23 |
| 永赢医药创新智选混合 | 52.32 |
| 信澳博见成长一年定期 | 51.39 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.38 |
| 招商优势企业混合A | 61.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.05 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.05 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 52.18 |
| 交银趋势混合A | 130.83 |
| 大成新锐产业混合A | 129.12 |
| 华夏行业景气混合 | 112.18 |
| 华宝资源优选混合A | 111.16 |
| 大成优势企业混合A | 102.67 |
| 同泰产业升级混合A | 95.11 |
| 同泰产业升级混合C | 94.73 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.17 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.35 |