东方阿尔法兴科一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015900
近一年收益率： -0.19%
近半年收益率： -1.5%
近三月收益率： -8.22%
近一月收益率： -5.53%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方阿尔法兴科一年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0008070
- 6003091
- 0009330
- 0022230
- 6036051
- 0025940
- 0020430
- 6006901
- 09896116
- 00038116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000807
- 1.600309
- 0.000933
- 0.002223
- 1.603605
- 0.002594
- 0.002043
- 1.600690
- 116.09896
- 116.00038
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8519 | 0.8519 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8531 | 0.8531 | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8700 | 0.8700 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8699 | 0.8699 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8696 | 0.8696 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8667 | 0.8667 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8729 | 0.8729 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8779 | 0.8779 | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8694 | 0.8694 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8686 | 0.8686 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.24 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.94 | 1.89 | 1.66 | 1.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.24
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.94
- 1.89
- 1.66
- 1.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741042 | 尹智斌 | 4 | 1年又233天 | 10.60亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 58.20 | 53.70 | 56.50 | 65.10 | 92.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.5181% | 5.47% | 7.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.43%
- 20.03%
- 19.56%
- 13.27%
- 个人持有比例
- 71.57%
- 79.97%
- 80.44%
- 86.73%
- 内部持有比例
- 35.09%
- 39.52%
- 15.26%
- 16.74%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.49%
- 93.27%
- 93.18%
- 93.32%
- 债券占净比
- 5.78%
- 5.02%
- 5.88%
- 5.52%
- 现金占净比
- 0.64%
- 1.02%
- 1.88%
- 1.92%
- 净资产
- 1.9452%
- 2.0265%
- 1.7276%
- 1.724%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |