金鹰恒润债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 015931
近一年收益率： 6.64%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： 0.3%
近一月收益率： 0.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰恒润债券发起式A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 90.0 | 65.0 | 65.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197321
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019732
- 基金持仓股票代码
- 6006151
- 0009330
- 0008070
- 6030671
- 0029280
- 00883116
- 6018991
- 6000361
- 0025320
- 6004261
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600615
- 0.000933
- 0.000807
- 1.603067
- 0.002928
- 116.00883
- 1.601899
- 1.600036
- 0.002532
- 1.600426
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1051 | 1.1051 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1066 | 1.1066 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1072 | 1.1072 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1072 | 1.1072 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1054 | 1.1054 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1060 | 1.1060 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1045 | 1.1045 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1048 | 1.1048 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1036 | 1.1036 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.94 | 0.84 | 4.11 | 5.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.74 | 0.53 | 0.59 | 2.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.34 | 2.65 | 6.17 | 9.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.94
- 0.84
- 4.11
- 5.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.74
- 0.53
- 0.59
- 2.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.34
- 2.65
- 6.17
- 9.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30065067 | 王怀震 | 4 | 5年又143天 | 81.15亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.40 | 93.70 | 61.0 | 62.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.66% | 7.88% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 17.31%
- 7.3%
- 78.12%
- 94.24%
- 个人持有比例
- 82.69%
- 92.7%
- 21.88%
- 5.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.05%
- 0.04%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 14.92%
- 11.12%
- 19.46%
- 15.05%
- 债券占净比
- 88.16%
- 90.31%
- 91.15%
- 84.81%
- 现金占净比
- 1.26%
- 1.18%
- 0.55%
- 0.52%
- 净资产
- 3.1783%
- 3.4698%
- 8.5291%
- 13.7988%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国优化增强债券A/ | 24.79 |
| 富国优化增强债券E | 24.76 |
| 汇安稳裕债券A | 21.43 |
| 信澳信用债债券A | 19.15 |
| 信澳信用债债券C | 18.96 |
| 富国优化增强债券A/ | 20.76 |
| 华泰保兴尊利债券A | 19.37 |
| 北信瑞丰鼎利债券A | 18.69 |
| 华泰保兴尊利债券C | 18.44 |
| 北信瑞丰鼎利债券C | 18.08 |
| 工银可转债债券 | 21.93 |
| 华泰保兴尊利债券A | 21.90 |
| 英大智享债券A | 20.72 |
| 华泰保兴尊利债券C | 20.46 |
| 招商安阳债券A | 20.25 |
| 华商信用增强债券A | 80.07 |
| 华商信用增强债券C | 76.43 |
| 长城悦享增利债券A | 56.03 |
| 华安可转债债券A | 47.82 |
| 南方昌元转债A | 45.78 |
| 鹏华丰收债券C | 52.36 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 29.41 |
| 恒生前海恒源昭利债券 | 26.19 |
| 富国优化增强债券E | 10.73 |
| 富国优化增强债券A/ | 10.71 |