中信保诚弘远混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015936
近一年收益率： 3.09%
近半年收益率： 2.09%
近三月收益率： 2.47%
近一月收益率： 0.96%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
中信保诚弘远混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6009411
- 6006901
- 6012881
- 6013981
- 6018991
- 6006741
- 0003330
- 6009001
- 6008031
- 6000271
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600941
- 1.600690
- 1.601288
- 1.601398
- 1.601899
- 1.600674
- 0.000333
- 1.600900
- 1.600803
- 1.600027
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8883 | 0.8883 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8874 | 0.8874 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8869 | 0.8869 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8885 | 0.8885 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8879 | 0.8879 | 0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8834 | 0.8834 | 0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8824 | 0.8824 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.8821 | 0.8821 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.8780 | 0.8780 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.8790 | 0.8790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.04 | 0.1 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.28 | 0.35 | 0.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.12
- 0.17
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.24
- 0.04
- 0.1
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.28
- 0.35
- 0.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30392767 | 吴昊 | 4 | 9年又214天 | 81.35亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.90 | 63.10 | 91.50 | 98.0 | 73.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.0302% | 3.71% | 3.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 7.29%
- 48.91%
- 67.95%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 92.71%
- 51.09%
- 32.05%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.26%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.41%
- 70.35%
- 83.29%
- 81.52%
- 债券占净比
- 4.83%
- 20.07%
- 5.85%
- 5.96%
- 现金占净比
- 4.35%
- 9.84%
- 10.97%
- 12.68%
- 净资产
- 17.502%
- 19.103%
- 17.7334%
- 17.4621%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 61.34 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 60.07 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 中银港股通医药混合发 | 78.64 |