业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	85.0	75.0	65.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6880021
• 6007601
• 6008791
• 6004821
• 0020250
• 0021790
• 3006040
• 6008621
• 6008931
• 0007680

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688002
• 1.600760
• 1.600879
• 1.600482
• 0.002025
• 0.002179
• 0.300604
• 1.600862
• 1.600893
• 0.000768

期间申购
份额	2.47	4.92	7.35	4.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.29	3.28	8.43	5.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	6.58	8.23	7.15	6.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.47
• 4.92
• 7.35
• 4.86

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.29
• 3.28
• 8.43
• 5.49

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 6.58
• 8.23
• 7.15
• 6.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30686999	何崇恺	5	6年又115天	191.87亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.10	93.0	85.60	63.40	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.0431%	11.24%	5.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 53.2%
• 53.75%
• 37.08%
• 48.62%

• 个人持有比例
• 46.8%
• 46.25%
• 62.92%
• 51.38%

• 内部持有比例
• 0.0084%
• 0.0137%
• 0.0234%
• 0.0215%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 94.41%
• 92.05%
• 92.76%
• 94.14%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 5.87%
• 6.5%
• 9.48%
• 6.65%

• 净资产
• 88.9196%
• 99.7973%
• 93.2546%
• 83.5991%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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