永赢半导体产业智选混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 015968
近一年收益率： 37.42%
近半年收益率： 11.0%
近三月收益率： -8.39%
近一月收益率： -5.65%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
永赢半导体产业智选混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 60.0 | 50.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00981116
- 0022220
- 6880101
- 6885021
- 3013920
- 6880371
- 6883611
- 6880121
- 6880721
- 0023710
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00981
- 0.002222
- 1.688010
- 1.688502
- 0.301392
- 1.688037
- 1.688361
- 1.688012
- 1.688072
- 0.002371
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0797 | 1.0797 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0914 | 1.0914 | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0690 | 1.0690 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0827 | 1.0827 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0857 | 1.0857 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0881 | 1.0881 | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1081 | 1.1081 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1022 | 1.1022 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1201 | 1.1201 | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0931 | 1.0931 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.43 | 1.12 | 11.3 | 14.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.29 | 1.37 | 6.67 | 10.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.39 | 1.14 | 5.78 | 9.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.43
- 1.12
- 11.3
- 14.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.29
- 1.37
- 6.67
- 10.95
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.39
- 1.14
- 5.78
- 9.18
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797520 | 张海啸 | 4 | 2年又20天 | 12.91亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.70 | 95.70 | 56.0 | 50.60 | 80.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.2933% | -1.66% | 0.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.1783%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.8217%
- 内部持有比例
- 0.73%
- 0.33%
- 0.08%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.38%
- 94.8%
- 93.87%
- 90.87%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 15.1%
- 8.42%
- 6.47%
- 8.51%
- 净资产
- 1.1791%
- 1.1531%
- 6.3943%
- 10.992%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |