中海新兴成长六个月持有期混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 015986
近一年收益率： 7.98%
近半年收益率： -1.29%
近三月收益率： -16.31%
近一月收益率： -2.92%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中海新兴成长六个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113661
- 基金持仓股票代码
- 01211116
- 01810116
- 6039861
- 0000630
- 02382116
- 09636116
- 00700116
- 09988116
- 6035011
- 0028510
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01211
- 116.01810
- 1.603986
- 0.000063
- 116.02382
- 116.09636
- 116.00700
- 116.09988
- 1.603501
- 0.002851
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 0.7349 | 0.7349 | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.7402 | 0.7402 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.7316 | 0.7316 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.7264 | 0.7264 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.7237 | 0.7237 | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.7351 | 0.7351 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.7247 | 0.7247 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 0.7260 | 0.7260 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 0.7310 | 0.7310 | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 0.7366 | 0.7366 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.47
- 0.46
- 0.43
- 0.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30339881 | 姚晨曦 | 4 | 10年又54天 | 16.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 92.80 | 58.90 | 51.80 | 58.60 | 53.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -26.51% | -6.9% | -3.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 26.65%
- 27.3%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 73.35%
- 72.7%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.7068%
- 0.4609%
- 0.7156%
- 0.6591%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.39%
- 92.09%
- 91.59%
- 90.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.86%
- 7.04%
- 7.73%
- 10.04%
- 净资产
- 0.3244%
- 0.3448%
- 0.327%
- 0.3367%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 115.72 |
| 同泰产业升级混合C | 114.83 |
| 诺安多策略混合A | 103.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 98.44 |
| 永赢先进制造智选混合 | 97.66 |
| 同泰产业升级混合A | 96.49 |
| 同泰产业升级混合C | 94.91 |
| 永赢先进制造智选混合 | 79.11 |
| 永赢先进制造智选混合 | 77.74 |
| 诺安多策略混合A | 74.98 |
| 金鹰核心资源混合A | 65.90 |
| 招商优势企业混合A | 62.22 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.51 |
| 汇添富健康生活一年持 | 61.46 |
| 汇添富健康生活一年持 | 59.54 |
| 大成新锐产业混合A | 146.48 |
| 交银趋势混合A | 143.30 |
| 华夏行业景气混合 | 126.37 |
| 华宝资源优选混合A | 115.15 |
| 景顺长城公司治理混合 | 114.08 |
| 同泰产业升级混合A | 102.28 |
| 同泰产业升级混合C | 101.92 |
| 长城医药产业精选混合 | 74.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.97 |
| 广发成长领航一年持有 | 65.18 |