业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	90.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 09988116
• 06869116
• 0009770
• 6016881
• 0022810
• 3011650
• 6008791
• 02208116
• 3003080
• 6883961

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.09988
• 116.06869
• 0.000977
• 1.601688
• 0.002281
• 0.301165
• 1.600879
• 116.02208
• 0.300308
• 1.688396

期间申购
份额	0.01	0	0.04	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.21	1.25	0.26
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.39	2.18	0.98	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0
• 0.04
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.21
• 1.25
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.39
• 2.18
• 0.98
• 0.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30442435	童立	5	9年又345天	66.18亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.50	95.60	77.30	71.60	85.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
33.84%	16.92%	12.8%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.45%
• 0.2%
• 0.24%
• 0.28%

• 个人持有比例
• 99.55%
• 99.8%
• 99.76%
• 99.72%

• 内部持有比例
• 0.0086%
• 0.0104%
• 0.0126%
• 0.0145%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 89.81%
• 86.59%
• 89.97%
• 82.93%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 10.16%
• 11.32%
• 8.87%
• 15.82%

• 净资产
• 3.9583%
• 3.9088%
• 2.0601%
• 1.401%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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