鹏扬利鑫60天滚动持有债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016047
近一年收益率： 2.06%
近半年收益率： 0.79%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1378841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.137884
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.04
- 0.05
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.06
- 0.07
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.18
- 0.17
- 0.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30414756 | 陈钟闻 | 5 | 7年又315天 | 411.58亿(27只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.70 | 85.40 | 86.70 | 86.80 | 98.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.11% | 8.4% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790683 | 黄乐婷 | 5 | 2年又97天 | 67.36亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 95.80 | 97.60 | 77.60 | 76.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.2123% | 7.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1191%
- 0.0035%
- 0.0013%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 125.78%
- 112.75%
- 121.42%
- 87.69%
- 现金占净比
- 6.64%
- 1.06%
- 1.18%
- 0.27%
- 净资产
- 84.9761%
- 79.8538%
- 76.2043%
- 62.6768%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.08 |
| 光大中高等级债券C | 19.60 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.12 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.11 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.71 |
| 光大中高等级债券A | 18.53 |
| 光大中高等级债券C | 17.58 |
| 华夏双债债券A | 15.00 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.52 |
| 华夏双债债券C | 14.27 |
| 融通四季添利债券(L | 17.30 |
| 汇添富实业债债券A | 16.91 |
| 融通增益债券A/B | 16.78 |
| 前海联合添泽债券A | 16.55 |
| 民生加银鑫享债券A | 16.45 |
| 诺安优化收益债券 | 45.56 |
| 易方达双债增强债券A | 40.63 |
| 华夏双债债券A | 38.56 |
| 易方达双债增强债券C | 37.89 |
| 华夏双债债券C | 36.58 |
| 华宝可转债债券A | 8.84 |
| 华宝可转债债券C | 8.71 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.25 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.05 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.05 |