贝莱德先进制造一年持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016118
近一年收益率： 10.26%
近半年收益率： 5.3%
近三月收益率： 8.34%
近一月收益率： 10.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
贝莱德先进制造一年持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025940
- 01810116
- 6051171
- 6006601
- 6015671
- 0025950
- 00700116
- 6886301
- 0028510
- 6036991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002594
- 116.01810
- 1.605117
- 1.600660
- 1.601567
- 0.002595
- 116.00700
- 1.688630
- 0.002851
- 1.603699
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9531 | 0.9531 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9378 | 0.9378 | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9285 | 0.9285 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9233 | 0.9233 | -1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9351 | 0.9351 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9422 | 0.9422 | 2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9171 | 0.9171 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9273 | 0.9273 | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9151 | 0.9151 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9192 | 0.9192 | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.02
- 0.05
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.42
- 0.38
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30544484 | 邹江渝 | 4 | 2年又300天 | 2.03亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.0 | 64.60 | 57.0 | 69.60 | 51.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.69% | -6.33% | -2.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 1.9122%
- 2.2684%
- 0.115%
- 0.1338%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.42%
- 91.58%
- 86.21%
- 91.59%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.19%
- 6.04%
- 6.85%
- 8.13%
- 净资产
- 2.4536%
- 2.5397%
- 2.1084%
- 2.029%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |