华安添祥6个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016181
近一年收益率： 8.09%
近半年收益率： 1.74%
近三月收益率： -1.11%
近一月收益率： 0.96%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安添祥6个月持有混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 02273116
- 6015671
- 0021800
- 3003200
- 6007541
- 00700116
- 6032671
- 3007500
- 6003831
- 0007330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02273
- 1.601567
- 0.002180
- 0.300320
- 1.600754
- 116.00700
- 1.603267
- 0.300750
- 1.600383
- 0.000733
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1086 | 1.1086 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1078 | 1.1078 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1082 | 1.1082 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1045 | 1.1045 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1010 | 1.1010 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0982 | 1.0982 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0991 | 1.0991 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1036 | 1.1036 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1040 | 1.1040 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1057 | 1.1057 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359244 | 石雨欣 | 3 | 9年又349天 | 42.37亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.90 | 58.40 | 53.70 | 53.50 | 62.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.5965% | -9.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30592132 | 陆奔 | 5 | 6年又278天 | 54.61亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 65.10 | 85.50 | 96.70 | 93.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.5965% | -9.25% | -7.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30578853 | 许富强 | 0 | 6年又70天 | 1.32亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.8167% | 15.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 12.69%
- 9.43%
- 0.0%
- 14.29%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 37.69%
- 39.36%
- 34.01%
- 29.01%
- 债券占净比
- 56.84%
- 54.04%
- 51.86%
- 54.62%
- 现金占净比
- 5.79%
- 6.57%
- 14.64%
- 14.89%
- 净资产
- 2.0373%
- 1.8917%
- 1.4465%
- 1.3153%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |