大成科创主题混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016198
近一年收益率： 4.5%
近半年收益率： -10.89%
近三月收益率： -3.58%
近一月收益率： 1.06%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
大成科创主题混合(LO 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130551
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113055
- 基金持仓股票代码
- 0007250
- 0001000
- 6889811
- 6004181
- 6880081
- 6883471
- 6880121
- 0024750
- 6881231
- 3016060
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000725
- 0.000100
- 1.688981
- 1.600418
- 1.688008
- 1.688347
- 1.688012
- 0.002475
- 1.688123
- 0.301606
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.2112 | 2.2112 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.2085 | 2.2085 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.2169 | 2.2169 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.1931 | 2.1931 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1964 | 2.1964 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1902 | 2.1902 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.2080 | 2.2080 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.2053 | 2.2053 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.1826 | 2.1826 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2154 | 2.2154 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.54 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.64 | 0.12 | 0.1 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.05
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.54
- 0.07
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.64
- 0.12
- 0.1
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30752162 | 王帅 | 3 | 3年又204天 | 25.16亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.0 | 60.40 | 54.20 | 65.80 | 50.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.8944% | -2.45% | 1.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.04%
- 89.79%
- 86.12%
- 9.14%
- 个人持有比例
- 3.96%
- 10.21%
- 13.88%
- 90.86%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0094%
- 0.0139%
- 0.0862%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.48%
- 84.03%
- 88.08%
- 91.07%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.76%
- 16.09%
- 10.06%
- 9.14%
- 净资产
- 8.5937%
- 7.4838%
- 6.5163%
- 5.5681%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |