汇丰晋信龙头优势混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016285
近一年收益率： 6.01%
近半年收益率： -2.27%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 2.44%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
汇丰晋信龙头优势混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6008851
- 6002761
- 01513116
- 0023520
- 00780116
- 0020500
- 6004061
- 6880501
- 6002981
- 3007830
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600885
- 1.600276
- 116.01513
- 0.002352
- 116.00780
- 0.002050
- 1.600406
- 1.688050
- 1.600298
- 0.300783
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 0.9073 | 0.9073 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8993 | 0.8993 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8869 | 0.8869 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8878 | 0.8878 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8893 | 0.8893 | -1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9027 | 0.9027 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9045 | 0.9045 | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9113 | 0.9113 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9122 | 0.9122 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9256 | 0.9256 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.07
- 0.06
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.75
- 0.68
- 0.62
- 0.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063664 | 吴培文 | 4 | 9年又272天 | 7.17亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.20 | 84.80 | 66.0 | 64.10 | 81.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.27% | -5.12% | 1.74% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0509%
- 0.0698%
- 0.1972%
- 0.2201%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.46%
- 93.93%
- 93.39%
- 94.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0.41%
- 0.6%
- 0.68%
- 现金占净比
- 6.51%
- 5.84%
- 5.94%
- 8.31%
- 净资产
- 0.7411%
- 0.7385%
- 0.6708%
- 0.5962%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.95 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.27 |
| 同泰产业升级混合C | 119.08 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 105.65 |
| 同泰产业升级混合A | 100.61 |
| 同泰产业升级混合C | 99.00 |
| 诺安多策略混合A | 86.27 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.97 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.81 |
| 招商优势企业混合A | 63.95 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.26 |
| 交银趋势混合A | 131.49 |
| 大成新锐产业混合A | 126.40 |
| 华夏行业景气混合 | 115.55 |
| 华宝资源优选混合A | 111.59 |
| 景顺长城公司治理混合 | 105.05 |
| 同泰产业升级混合A | 104.31 |
| 同泰产业升级混合C | 103.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.59 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.19 |