大成消费机遇混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016287
近一年收益率： 12.83%
近半年收益率： 4.68%
近三月收益率： -2.84%
近一月收益率： -4.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成消费机遇混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123250
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 0006510
- 09988116
- 00700116
- 6031291
- 0030060
- 3010610
- 00941116
- 00175116
- 0020780
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 0.000651
- 116.09988
- 116.00700
- 1.603129
- 0.003006
- 0.301061
- 116.00941
- 116.00175
- 0.002078
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9609 | 0.9609 | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9481 | 0.9481 | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9690 | 0.9690 | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9741 | 0.9741 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9757 | 0.9757 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9758 | 0.9758 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9836 | 0.9836 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9901 | 0.9901 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9868 | 0.9868 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9890 | 0.9890 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.12 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.01 | 0.99 | 1.07 | 1.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.12
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.01
- 0.99
- 1.07
- 1.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30814723 | 黄涛 | 4 | 1年又170天 | 13.02亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 57.10 | 72.40 | 91.80 | 86.60 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7759% | 3.79% | -2.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.17%
- 24.24%
- 21.94%
- 31.57%
- 个人持有比例
- 99.83%
- 75.76%
- 78.06%
- 68.43%
- 内部持有比例
- 0.3976%
- 0.3131%
- 0.2744%
- 0.2613%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.1%
- 90.68%
- 87.03%
- 90.97%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.06%
- 0%
- 现金占净比
- 7.92%
- 9.0%
- 14.8%
- 8.9%
- 净资产
- 0.9316%
- 1.007%
- 1.0631%
- 1.0884%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |