易方达裕惠定开混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016344
近一年收益率： 9.95%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： 1.17%
近一月收益率： 0.5%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达裕惠定开混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 0028210
- 0029060
- 0027140
- 0024720
- 3003470
- 0003330
- 6038061
- 6006601
- 6006901
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 0.002821
- 0.002906
- 0.002714
- 0.002472
- 0.300347
- 0.000333
- 1.603806
- 1.600660
- 1.600690
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.7655 | 1.9005 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-19 | 1.7648 | 1.8998 | -0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.7667 | 1.9017 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.7666 | 1.9016 | -0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.7682 | 1.9032 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.7684 | 1.9034 | -0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.7709 | 1.9059 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.7687 | 1.9037 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.7667 | 1.9017 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.7671 | 1.9021 | 0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.34 | 0 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.1 | 0.1 | 0.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.51
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.34
- 0
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.1
- 0.1
- 0.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30159168 | 胡剑 | 5 | 13年又118天 | 643.03亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 97.70 | 95.20 | 62.50 | 68.0 | 99.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7249% | -10.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 34.41%
- 45.57%
- 78.13%
- 26.35%
- 个人持有比例
- 65.59%
- 54.43%
- 21.87%
- 73.65%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 16.62%
- 13.32%
- 8.52%
- 10.21%
- 债券占净比
- 116.77%
- 113.27%
- 133.62%
- 83.16%
- 现金占净比
- 0.19%
- 0.6%
- 0.18%
- 0.66%
- 净资产
- 20.7944%
- 11.4882%
- 11.8681%
- 16.7158%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |