信澳匠心严选一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016372
近一年收益率： 8.87%
近半年收益率： 1.73%
近三月收益率： -5.11%
近一月收益率： 13.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳匠心严选一年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136821
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113682
- 基金持仓股票代码
- 0028510
- 6030051
- 6035291
- 6004181
- 3004760
- 6017991
- 6881831
- 0028370
- 3010180
- 0020080
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002851
- 1.603005
- 1.603529
- 1.600418
- 0.300476
- 1.601799
- 1.688183
- 0.002837
- 0.301018
- 0.002008
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.8689 | 0.8689 | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8831 | 0.8831 | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8955 | 0.8955 | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8649 | 0.8649 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8665 | 0.8665 | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8444 | 0.8444 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8395 | 0.8395 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8310 | 0.8310 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8309 | 0.8309 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.8327 | 0.8327 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.22 | 0.34 | 0.4 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.42 | 5.08 | 4.7 | 4.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.22
- 0.34
- 0.4
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.42
- 5.08
- 4.7
- 4.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30643531 | 吴清宇 | 4 | 5年又222天 | 13.86亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.10 | 99.0 | 57.80 | 51.40 | 69.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.463% | 2.37% | -1.79% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.63%
- 5.59%
- 0.37%
- 0.42%
- 个人持有比例
- 92.37%
- 94.41%
- 99.63%
- 99.58%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.02%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.34%
- 91.94%
- 92.25%
- 81.14%
- 债券占净比
- 0.05%
- 0.05%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.69%
- 6.04%
- 5.8%
- 6.97%
- 净资产
- 4.9435%
- 4.7834%
- 4.4765%
- 4.5282%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |