业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	55.0	70.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 0196971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 1.019697

• 基金持仓股票代码
• 00941116
• 00700116
• 6003231
• 01585116
• 0021260
• 0008930
• 3013490
• 6880761
• 0006510
• 00995116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00941
• 116.00700
• 1.600323
• 116.01585
• 0.002126
• 0.000893
• 0.301349
• 1.688076
• 0.000651
• 116.00995

期间申购
份额	0.01	0.12	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0.14	0.04	0.02
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.17	2.15	2.12	2.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.12
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.14
• 0.04
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.17
• 2.15
• 2.12
• 2.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30297194	李恭敏	4	3年又327天	1.86亿(1只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.60	52.90	83.10	95.70	68.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.98%	-3.28%	-2.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.33%
• 97.28%
• 97.16%
• 99.84%

• 个人持有比例
• 2.67%
• 2.72%
• 2.84%
• 0.16%

• 内部持有比例
• 2.6439%
• 2.7188%
• 2.8342%
• 0.1545%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 91.29%
• 84.93%
• 87.71%
• 87.27%

• 债券占净比
• 2.02%
• 0.99%
• 3.03%
• 3.11%

• 现金占净比
• 6.3%
• 13.85%
• 9.48%
• 9.74%

• 净资产
• 2.0286%
• 2.0266%
• 1.9228%
• 1.862%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
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