太平消费升级一年持有A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016378
近一年收益率： 8.01%
近半年收益率： 5.71%
近三月收益率： 3.29%
近一月收益率： -2.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平消费升级一年持有A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6008091
- 3009720
- 0006510
- 3008880
- 0020500
- 0007290
- 0024720
- 6031981
- 0005960
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600809
- 0.300972
- 0.000651
- 0.300888
- 0.002050
- 0.000729
- 0.002472
- 1.603198
- 0.000596
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8760 | 0.8760 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8784 | 0.8784 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8823 | 0.8823 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8883 | 0.8883 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8839 | 0.8839 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8941 | 0.8941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8941 | 0.8941 | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9122 | 0.9122 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9115 | 0.9115 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9039 | 0.9039 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.82 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.84
- 1.83
- 1.83
- 1.82
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081476 | 常璐 | 5 | 5年又204天 | 11.86亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.50 | 80.0 | 71.80 | 77.70 | 86.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -12.16% | -8.11% | -8.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.2526%
- 91.2021%
- 92.344%
- 93.0706%
- 个人持有比例
- 8.7474%
- 8.7979%
- 7.656%
- 6.9294%
- 内部持有比例
- 0.0351%
- 0.0875%
- 0.0682%
- 0.0657%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 68.64%
- 82.52%
- 74.12%
- 78.54%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 31.56%
- 17.64%
- 26.09%
- 21.72%
- 净资产
- 1.5631%
- 1.6633%
- 1.6108%
- 1.6262%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |