永赢消费鑫选6个月持有混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016385
近一年收益率： 12.01%
近半年收益率： 10.54%
近三月收益率： 5.6%
近一月收益率： -2.14%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
永赢消费鑫选6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6890091
- 0030100
- 0025940
- 00175116
- 00700116
- 01318116
- 02145116
- 3008590
- 09992116
- 0003330
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.689009
- 0.003010
- 0.002594
- 116.00175
- 116.00700
- 116.01318
- 116.02145
- 0.300859
- 116.09992
- 0.000333
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0406 | 1.0406 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0661 | 1.0661 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0733 | 1.0733 | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0907 | 1.0907 | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0861 | 1.0861 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0917 | 1.0917 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0909 | 1.0909 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0869 | 1.0869 | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0830 | 1.0830 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.78 | 0.7 | 0.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0.09
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.8
- 0.78
- 0.7
- 0.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30829440 | 包恺 | 0 | 328天 | 1.11亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.2847% | 4.1% | -0.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.2831%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.7169%
- 内部持有比例
- 0.41%
- 0.38%
- 0.19%
- 0.21%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.67%
- 92.08%
- 87.12%
- 82.44%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.18%
- 10.44%
- 14.8%
- 20.88%
- 净资产
- 1.329%
- 1.4031%
- 1.0233%
- 0.9379%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |