兴证全球合瑞混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016464
近一年收益率： 15.55%
近半年收益率： 4.27%
近三月收益率： -4.49%
近一月收益率： 1.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球合瑞混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 70.0 | 75.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136611
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113661
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 0024750
- 01415116
- 3006790
- 6039971
- 02669116
- 02269116
- 6000361
- 0023840
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 0.002475
- 116.01415
- 0.300679
- 1.603997
- 116.02669
- 116.02269
- 1.600036
- 0.002384
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.9435 | 0.9435 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9442 | 0.9442 | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9554 | 0.9554 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9534 | 0.9534 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9543 | 0.9543 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9465 | 0.9465 | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9552 | 0.9552 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9562 | 0.9562 | 1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9465 | 0.9465 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9491 | 0.9491 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.77 | 0.24 | 0.27 | 0.71 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.15 | 0.88 | 1.47 | 1.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 22.59 | 21.95 | 20.75 | 19.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.77
- 0.24
- 0.27
- 0.71
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.15
- 0.88
- 1.47
- 1.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 22.59
- 21.95
- 20.75
- 19.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30283642 | 谢书英 | 4 | 10年又168天 | 28.48亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 95.20 | 80.40 | 83.50 | 82.60 | 52.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.65% | -9.48% | -5.14% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 5.52%
- 5.03%
- 10.82%
- 13.14%
- 个人持有比例
- 94.48%
- 94.97%
- 89.18%
- 86.86%
- 内部持有比例
- 0.1086%
- 0.1107%
- 0.0335%
- 0.0363%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.38%
- 88.46%
- 90.96%
- 91.66%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 7.69%
- 10.05%
- 9.86%
- 7.8%
- 净资产
- 27.3549%
- 29.9451%
- 27.8725%
- 28.4774%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |