业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	75.0	75.0	55.0

• 基金持仓债券代码
• 1136611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113661

• 基金持仓股票代码
• 3007500
• 00700116
• 0024750
• 01415116
• 3006790
• 6039971
• 02669116
• 02269116
• 6000361
• 0023840

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300750
• 116.00700
• 0.002475
• 116.01415
• 0.300679
• 1.603997
• 116.02669
• 116.02269
• 1.600036
• 0.002384

期间申购
份额	0.06	0.04	0.17	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.65	0.53	0.94	0.78
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.78	11.29	10.52	9.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0.04
• 0.17
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.65
• 0.53
• 0.94
• 0.78

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.78
• 11.29
• 10.52
• 9.93

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30283642	谢书英	4	10年又149天	28.48亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.10	83.10	87.90	81.10	52.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-9.99%	-9.91%	-5.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.11%
• 2.27%
• 2.2%
• 2.31%

• 个人持有比例
• 97.89%
• 97.73%
• 97.8%
• 97.69%

• 内部持有比例
• 0.424%
• 0.4803%
• 0.5517%
• 0.5246%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.38%
• 88.46%
• 90.96%
• 91.66%

• 债券占净比
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 现金占净比
• 7.69%
• 10.05%
• 9.86%
• 7.8%

• 净资产
• 27.3549%
• 29.9451%
• 27.8725%
• 28.4774%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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