业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197301

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019730

• 基金持仓股票代码
• 6003091
• 6004261
• 3004150
• 3001240
• 6007611
• 6012331
• 6003461
• 0026900
• 0001570
• 02688116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.600309
• 1.600426
• 0.300415
• 0.300124
• 1.600761
• 1.601233
• 1.600346
• 0.002690
• 0.000157
• 116.02688

期间申购
份额	0	0.01	0	0
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-30	2025-12-31
总份额
份额	0.11	0.11	0.11	0.11
日期	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.01
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.11
• 0.11
• 0.11
• 0.11

• 总份额
• 日期
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30784056	朱亮	4	3年又62天	0.12亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	66.0	61.90	98.0	98.80	52.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.89%	18.09%	19.59%

持有人结构

• 机构持有比例
• 93.63%
• 88.81%
• 92.14%
• 92.23%

• 个人持有比例
• 6.37%
• 11.19%
• 7.86%
• 7.77%

• 内部持有比例
• 0.2%
• 0.42%
• 0.29%
• 0.22%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 83.42%
• 83.93%
• 86.0%
• 75.88%

• 债券占净比
• 4.4%
• 3.8%
• 6.74%
• 0%

• 现金占净比
• 1.07%
• 1.66%
• 2.5%
• 6.24%

• 净资产
• 0.1176%
• 0.1093%
• 0.1373%
• 0.1343%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-30

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