永赢新兴消费智选混合发起A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 016502
近一年收益率： 32.49%
近半年收益率： 35.2%
近三月收益率： 25.59%
近一月收益率： 13.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢新兴消费智选混合发 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 90.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123250
- 基金持仓股票代码
- 09926116
- 09992116
- 6880761
- 01801116
- 3010040
- 3010610
- 6882351
- 6890091
- 6039831
- 01070116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.09926
- 116.09992
- 1.688076
- 116.01801
- 0.301004
- 0.301061
- 1.688235
- 1.689009
- 1.603983
- 116.01070
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0793 | 1.0793 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0812 | 1.0812 | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1018 | 1.1018 | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0831 | 1.0831 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0826 | 1.0826 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0676 | 1.0676 | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0464 | 1.0464 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0507 | 1.0507 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0524 | 1.0524 | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0273 | 1.0273 | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.43 | 0.01 | 0.09 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.69 | 0.51 | 0.54 | 0.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.43
- 0.01
- 0.09
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.18
- 0.06
- 0.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.69
- 0.51
- 0.54
- 0.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803709 | 蒋卫华 | 4 | 1年又322天 | 13.06亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 59.80 | 84.60 | 75.80 | 70.60 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 29.8953% | -1.66% | -3.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 91.7923%
- 42.0528%
- 75.791%
- 56.6417%
- 个人持有比例
- 8.2077%
- 57.9472%
- 24.209%
- 43.3583%
- 内部持有比例
- 0.18%
- 36.73%
- 12.75%
- 16.82%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.2%
- 92.6%
- 87.37%
- 90.08%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.35%
- 0.28%
- 现金占净比
- 13.03%
- 7.55%
- 11.38%
- 8.84%
- 净资产
- 1.2362%
- 1.2192%
- 1.2389%
- 1.5104%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |