业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	70.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码
• 6039861
• 3004080
• 6005661
• 6009891
• 03347116
• 00700116
• 6880991
• 00868116
• 3007600
• 02020116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603986
• 0.300408
• 1.600566
• 1.600989
• 116.03347
• 116.00700
• 1.688099
• 116.00868
• 0.300760
• 116.02020

期间申购
份额	0	0	0.11	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.01	0.01	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.22	0.21	0.29	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.11
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.03
• 0.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.22
• 0.21
• 0.29
• 0.28

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30081331	刘瑞	4	5年又230天	2.67亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	77.60	77.10	82.70	87.30	71.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.01%	16.24%	16.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.22%
• 40.4%
• 44.49%
• 47.42%

• 个人持有比例
• 60.78%
• 59.6%
• 55.51%
• 52.58%

• 内部持有比例
• 0.31%
• 0.32%
• 0.36%
• 0.38%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 75.38%
• 84.1%
• 61.33%
• 67.73%

• 债券占净比
• 6.64%
• 5.78%
• 5.66%
• 6.33%

• 现金占净比
• 17.47%
• 10.22%
• 29.21%
• 28.34%

• 净资产
• 0.4344%
• 0.4582%
• 1.5992%
• 0.6061%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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