招商均衡成长混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016525
近一年收益率： 10.13%
近半年收益率： 18.3%
近三月收益率： 8.25%
近一月收益率： 0.82%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商均衡成长混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 06160116
- 09988116
- 6882781
- 6882351
- 6009881
- 0009750
- 01385116
- 6880681
- 6050161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 116.06160
- 116.09988
- 1.688278
- 1.688235
- 1.600988
- 0.000975
- 116.01385
- 1.688068
- 1.605016
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8609 | 0.8609 | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8511 | 0.8511 | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8553 | 0.8553 | -1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8724 | 0.8724 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8751 | 0.8751 | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8870 | 0.8870 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8939 | 0.8939 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8913 | 0.8913 | 0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8832 | 0.8832 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8811 | 0.8811 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 0.07
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30063211 | 张西林 | 4 | 8年又74天 | 4.51亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.10 | 55.60 | 62.20 | 87.70 | 63.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -13.91% | -8.61% | -5.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.1806%
- 0.2675%
- 0.3213%
- 0.0741%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.69%
- 77.27%
- 91.35%
- 82.87%
- 债券占净比
- 6.39%
- 6.71%
- 5.72%
- 6.11%
- 现金占净比
- 1.24%
- 4.24%
- 3.26%
- 11.2%
- 净资产
- 1.0041%
- 0.9592%
- 0.7969%
- 0.8468%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |