嘉实价值丰润混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016571
近一年收益率： 0.62%
近半年收益率： 1.77%
近三月收益率： 1.04%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实价值丰润混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6000601
- 00700116
- 00939116
- 01818116
- 6010211
- 3006280
- 0020780
- 0023180
- 6004581
- 6012251
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600060
- 116.00700
- 116.00939
- 116.01818
- 1.601021
- 0.300628
- 0.002078
- 0.002318
- 1.600458
- 1.601225
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9922 | 0.9922 | 0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9887 | 0.9887 | -0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9893 | 0.9893 | -1.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0021 | 1.0021 | -0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0040 | 1.0040 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0036 | 1.0036 | -0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0056 | 1.0056 | 0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9991 | 0.9991 | -0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 0.04
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30690116 | 吴悠 | 4 | 5年又174天 | 14.31亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.20 | 57.40 | 81.20 | 86.0 | 53.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.13% | -6.39% | -1.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 51.33%
- 33.31%
- 0%
- 32.76%
- 个人持有比例
- 48.67%
- 66.69%
- 100.0%
- 67.24%
- 内部持有比例
- 0.28%
- 0.32%
- 0.38%
- 0.27%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.03%
- 86.02%
- 89.45%
- 90.54%
- 债券占净比
- 5.65%
- 0%
- 4.0%
- 3.76%
- 现金占净比
- 8.54%
- 14.18%
- 7.21%
- 6.11%
- 净资产
- 0.9162%
- 0.9916%
- 0.4531%
- 0.4826%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |