富国睿利定开混合发起C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016599
近一年收益率： 13.09%
近半年收益率： 4.4%
近三月收益率： 3.86%
近一月收益率： 2.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国睿利定开混合发起C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0195471
- 0197601
- 0197411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019547
- 1.019760
- 1.019741
- 基金持仓股票代码
- 6003981
- 6003831
- 0022440
- 0005260
- 0025580
- 6032141
- 6008011
- 6886311
- 0006510
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600398
- 1.600383
- 0.002244
- 0.000526
- 0.002558
- 1.603214
- 1.600801
- 1.688631
- 0.000651
- 1.600585
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.4000 | 1.4000 | 0.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3890 | 1.3890 | 0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3830 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3830 | 1.3830 | 1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3630 | 1.3630 | -0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3690 | 1.3690 | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3640 | 1.3640 | 0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3590 | 1.3590 | 0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.3580 | 1.3580 | -0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3650 | 1.3650 | 0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.07
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.44
- 0.44
- 0.37
- 0.37
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30177085 | 袁宜 | 5 | 12年又247天 | 2.88亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.70 | 90.80 | 94.50 | 78.0 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.0101% | -2.6% | 5.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.51%
- 11.6%
- 11.6%
- 13.79%
- 个人持有比例
- 92.49%
- 88.4%
- 88.4%
- 86.21%
- 内部持有比例
- 0.7605%
- 0.6621%
- 0.6621%
- 1.4058%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.51%
- 39.94%
- 36.92%
- 9.4%
- 债券占净比
- 66.3%
- 58.61%
- 62.64%
- 69.44%
- 现金占净比
- 4.31%
- 1.16%
- 1.79%
- 22.21%
- 净资产
- 1.0414%
- 1.1097%
- 0.8944%
- 0.8875%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.77 |
| 工银聚享混合A | 34.10 |
| 工银聚享混合C | 33.58 |
| 华商双翼平衡混合A | 24.41 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.13 |
| 工银聚享混合A | 25.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.70 |
| 工银聚享混合C | 24.31 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.72 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.41 |
| 华夏磐泰混合C | 31.03 |
| 富国久利稳健配置混合 | 30.31 |
| 工银聚安混合A | 26.59 |
| 工银聚丰混合A | 26.46 |
| 华商恒益稳健混合 | 97.83 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.01 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.41 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.34 |
| 安信民稳增长混合A | 58.23 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.13 |
| 工银聚享混合A | 16.17 |
| 工银聚享混合C | 15.97 |
| 平安瑞尚六个月持有混 | 10.57 |