业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	80.0	55.0	60.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197061

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019706

• 基金持仓股票代码
• 6030091
• 3007510
• 0020500
• 0023710
• 0024750
• 3012690
• 6882791
• 6880011
• 6030051
• 6887781

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.603009
• 0.300751
• 0.002050
• 0.002371
• 0.002475
• 0.301269
• 1.688279
• 1.688001
• 1.603005
• 1.688778

期间申购
份额	0.01	0.01	0.08	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.16	0.22	0.8	1.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.71	4.5	3.78	2.11
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.01
• 0.01
• 0.08
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.16
• 0.22
• 0.8
• 1.71

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.71
• 4.5
• 3.78
• 2.11

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692115	陈李	4	2年又200天	2.46亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	63.60	86.0	53.70	53.10	69.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-11.77%	-7.75%	-6.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.33%
• 0.34%
• 0.27%
• 0.34%

• 个人持有比例
• 99.67%
• 99.66%
• 99.73%
• 99.66%

• 内部持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.04%
• 0.09%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 92.32%
• 93.52%
• 93.42%
• 93.69%

• 债券占净比
• 0%
• 0.1%
• 0.47%
• 0.79%

• 现金占净比
• 8.21%
• 5.06%
• 6.13%
• 9.48%

• 净资产
• 4.6451%
• 4.9009%
• 4.2954%
• 2.459%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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