业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	70.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 00981116
• 3000140
• 09988116
• 6886761
• 3003080
• 3002740
• 01347116
• 6037861
• 6037991
• 6882791

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00981
• 0.300014
• 116.09988
• 1.688676
• 0.300308
• 0.300274
• 116.01347
• 1.603786
• 1.603799
• 1.688279

期间申购
份额	0.24	0.02	2.41	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.18	0.07	0.32	2.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.59	0.54	2.63	0.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.24
• 0.02
• 2.41
• 0.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.18
• 0.07
• 0.32
• 2.08

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.59
• 0.54
• 2.63
• 0.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30459969	樊勇	4	7年又61天	60.20亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	83.10	78.20	71.30	66.70	85.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.02%	18.2%	14.73%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.58%
• 1.77%
• 2.06%
• 1.26%

• 个人持有比例
• 98.42%
• 98.23%
• 97.94%
• 98.74%

• 内部持有比例
• 0.1%
• 0.11%
• 0.13%
• 0.13%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 74.35%
• 85.19%
• 90.65%
• 92.16%

• 债券占净比
• 0.14%
• 0%
• 0%
• 0.16%

• 现金占净比
• 22.5%
• 16.08%
• 9.26%
• 8.9%

• 净资产
• 6.0636%
• 5.8647%
• 7.1689%
• 4.369%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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