贝莱德浦悦丰利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 016678
近一年收益率： 1.01%
近半年收益率： 0.17%
近三月收益率： -0.45%
近一月收益率： 0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
贝莱德浦悦丰利混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2418571
- 1520111
- 2412141
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.241857
- 1.152011
- 1.241214
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0024750
- 3007500
- 6000361
- 3011550
- 06881116
- 6011001
- 6001601
- 0023710
- 6007611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.002475
- 0.300750
- 1.600036
- 0.301155
- 116.06881
- 1.601100
- 1.600160
- 0.002371
- 1.600761
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0248 | 1.0248 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0240 | 1.0240 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0254 | 1.0254 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0250 | 1.0250 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0240 | 1.0240 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0254 | 1.0254 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0233 | 1.0233 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.06 | 0.14 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.38 | 0.24 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.06
- 0.14
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.43
- 0.38
- 0.24
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30410909 | 李倩 | 4 | 8年又27天 | 9.72亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.0 | 51.90 | 69.0 | 67.70 | 60.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.4698% | -4.31% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777330 | 王洋/WANGYANG | 4 | 2年又206天 | 20.88亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.20 | 52.40 | 69.0 | 72.30 | 64.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5313% | -5.08% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787834 | 刘鑫/LIUXIN | 4 | 2年又101天 | 35.31亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.30 | 51.70 | 69.0 | 67.70 | 66.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8403% | 8.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 28.66%
- 9.32%
- 11.73%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 71.34%
- 90.68%
- 88.27%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0157%
- 0.0307%
- 0.0772%
- 8.4697%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 18.34%
- 11.21%
- 26.7%
- 22.9%
- 债券占净比
- 95.08%
- 99.01%
- 96.77%
- 82.3%
- 现金占净比
- 3.2%
- 0.31%
- 0.34%
- 0.08%
- 净资产
- 0.5845%
- 0.5385%
- 0.4652%
- 0.6915%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |