业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	80.0	65.0	70.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1136971

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113697

• 基金持仓股票代码
• 0028120
• 3007500
• 0027090
• 0028500
• 00700116
• 0024750
• 6033081
• 3001010
• 09988116
• 00981116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002812
• 0.300750
• 0.002709
• 0.002850
• 116.00700
• 0.002475
• 1.603308
• 0.300101
• 116.09988
• 116.00981

期间申购
份额	0.15	0.1	0.2	0.28
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.01	0.01	48.58
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	145.87	145.97	146.17	97.86
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.15
• 0.1
• 0.2
• 0.28

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.01
• 0.01
• 48.58

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 145.87
• 145.97
• 146.17
• 97.86

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30525101	赵诣	4	8年又156天	126.89亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	87.30	79.0	64.30	65.80	76.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.05%	19.37%	21.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.53%
• 0.53%
• 0.53%
• 0.53%

• 个人持有比例
• 99.47%
• 99.47%
• 99.47%
• 99.47%

• 内部持有比例
• 0.14%
• 0.13%
• 0.14%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.58%
• 93.27%
• 85.59%
• 93.73%

• 债券占净比
• 2.62%
• 1.16%
• 0.35%
• 0%

• 现金占净比
• 5.21%
• 6.43%
• 14.14%
• 6.83%

• 净资产
• 135.0203%
• 130.8088%
• 190.6854%
• 126.889%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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