泉果旭源三年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016710
近一年收益率： 8.66%
近半年收益率： -2.96%
近三月收益率： -10.63%
近一月收益率： -1.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
泉果旭源三年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0028500
- 00700116
- 03690116
- 0024750
- 0028120
- 6031791
- 6033081
- 01024116
- 6051171
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.002850
- 116.00700
- 116.03690
- 0.002475
- 0.002812
- 1.603179
- 1.603308
- 116.01024
- 1.605117
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 0.7450 | 0.7450 | -0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-13 | 0.7454 | 0.7454 | -1.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-12 | 0.7604 | 0.7604 | -0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-11 | 0.7638 | 0.7638 | 1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-10 | 0.7561 | 0.7561 | -0.63% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-09 | 0.7609 | 0.7609 | 1.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-06 | 0.7511 | 0.7511 | -0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-05 | 0.7543 | 0.7543 | 0.87% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-04 | 0.7478 | 0.7478 | 0.84% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2025-06-03 | 0.7416 | 0.7416 | 0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 24.57 | 24.62 | 24.69 | 24.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.06
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 24.57
- 24.62
- 24.69
- 24.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30525101 | 赵诣 | 4 | 7年又246天 | 135.02亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.30 | 75.0 | 70.80 | 59.40 | 54.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -25.5% | -4.47% | 0.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.62%
- 0.62%
- 0.62%
- 0.61%
- 个人持有比例
- 99.38%
- 99.38%
- 99.38%
- 99.39%
- 内部持有比例
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.81%
- 94.82%
- 94.52%
- 92.58%
- 债券占净比
- 2.77%
- 3.46%
- 3.17%
- 2.62%
- 现金占净比
- 3.54%
- 1.81%
- 2.59%
- 5.21%
- 净资产
- 109.1353%
- 131.2372%
- 127.7784%
- 135.0203%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.95 |
| 同泰产业升级混合C | 113.08 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 94.39 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 93.64 |
| 信澳博见成长一年定期 | 92.89 |
| 同泰产业升级混合A | 91.61 |
| 同泰产业升级混合C | 90.07 |
| 诺安多策略混合A | 77.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.70 |
| 永赢医药创新智选混合 | 61.45 |
| 金鹰核心资源混合A | 69.87 |
| 招商优势企业混合A | 69.31 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.46 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.39 |
| 汇添富健康生活一年持 | 63.38 |
| 大成新锐产业混合A | 140.60 |
| 交银趋势混合A | 138.17 |
| 华宝资源优选混合A | 117.49 |
| 华夏行业景气混合 | 116.40 |
| 景顺长城公司治理混合 | 108.42 |
| 同泰产业升级混合A | 100.06 |
| 同泰产业升级混合C | 99.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 87.11 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.67 |
| 永赢医药创新智选混合 | 80.21 |