广发恒裕一年持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 016831
近一年收益率： 4.09%
近半年收益率： 2.43%
近三月收益率： -0.18%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发恒裕一年持有期混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1226671
- 1157601
- 1887701
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.122667.SH
- 1.115760.SH
- 1.188770.SH
- 基金持仓股票代码
- 06181116
- 6011261
- 00700116
- 00189116
- 6000311
- 0024090
- 00995116
- 3004980
- 6002661
- 8329820
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06181
- 1.601126
- 116.00700
- 116.00189
- 1.600031
- 0.002409
- 116.00995
- 0.300498
- 1.600266
- 0.832982
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0535 | 1.0535 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0553 | 1.0553 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0582 | 1.0582 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0599 | 1.0599 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0564 | 1.0564 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0561 | 1.0561 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0547 | 1.0547 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.16
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.28
- 0.11
- 0.08
- 0.05
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200584 | 邱世磊 | 4 | 9年又10天 | 5.39亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.80 | 66.70 | 66.60 | 66.20 | 52.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.35% | -3.04% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.15%
- 3.58%
- 12.02%
- 个人持有比例
- 89.85%
- 96.42%
- 87.98%
- 内部持有比例
- 0.7766%
- 1.2268%
- 0.0012%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 22.61%
- 26.49%
- 18.85%
- 8.27%
- 债券占净比
- 54.5%
- 8.68%
- 65.37%
- 77.6%
- 现金占净比
- 25.17%
- 65.67%
- 15.24%
- 24.34%
- 净资产
- 0.6691%
- 0.4824%
- 0.3476%
- 0.5053%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.42 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.40 |
| 工银聚享混合A | 31.15 |
| 工银聚享混合C | 30.64 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.90 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.31 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.66 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.69 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.01 |
| 华夏磐泰混合C | 22.79 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.80 |
| 华夏磐泰混合C | 30.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.88 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 26.18 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 82.38 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.10 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.17 |
| 安信民稳增长混合A | 56.66 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.46 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.45 |
| 工银聚享混合A | 14.81 |
| 工银聚享混合C | 14.61 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.31 |