鑫元欣悦混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 016902
近一年收益率： 16.77%
近半年收益率： 8.34%
近三月收益率： -2.42%
近一月收益率： 2.39%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元欣悦混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 75.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6886001
- 6882391
- 03690116
- 6883321
- 6880181
- 6883771
- 3007500
- 6004351
- 6035961
- 6887891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688600
- 1.688239
- 116.03690
- 1.688332
- 1.688018
- 1.688377
- 0.300750
- 1.600435
- 1.603596
- 1.688789
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.8349 | 0.8349 | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8252 | 0.8252 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8304 | 0.8304 | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8507 | 0.8507 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8524 | 0.8524 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8518 | 0.8518 | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.8405 | 0.8405 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.8421 | 0.8421 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.8433 | 0.8433 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.8343 | 0.8343 | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.21 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.24 | 1.2 | 1.29 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.13
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.04
- 0.05
- 0.21
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.24
- 1.2
- 1.29
- 1.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673148 | 李彪 | 4 | 6年又15天 | 15.69亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.90 | 76.70 | 73.80 | 62.40 | 71.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.51% | -6.17% | -3.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 29.9775%
- 24.2045%
- 22.8117%
- 32.2126%
- 个人持有比例
- 70.0225%
- 75.7955%
- 77.1883%
- 67.7874%
- 内部持有比例
- 0.7507%
- 0.8879%
- 0.9669%
- 0.8008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.7%
- 88.51%
- 86.2%
- 89.62%
- 债券占净比
- 5.86%
- 5.0%
- 5.77%
- 6.15%
- 现金占净比
- 5.63%
- 5.01%
- 9.28%
- 4.49%
- 净资产
- 1.0913%
- 1.2295%
- 1.1943%
- 1.1228%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 105.34 |
| 同泰产业升级混合C | 104.52 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.49 |
| 永赢先进制造智选混合 | 92.71 |
| 诺安多策略混合A | 91.18 |
| 同泰产业升级混合A | 88.79 |
| 同泰产业升级混合C | 87.28 |
| 诺安多策略混合A | 80.60 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.79 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.49 |
| 金鹰核心资源混合A | 70.94 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.13 |
| 招商优势企业混合A | 60.71 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.10 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 51.75 |
| 交银趋势混合A | 127.77 |
| 大成新锐产业混合A | 125.15 |
| 华宝资源优选混合A | 110.50 |
| 华夏行业景气混合 | 109.51 |
| 长盛量化红利混合A | 103.85 |
| 同泰产业升级混合A | 92.27 |
| 同泰产业升级混合C | 91.90 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.76 |
| 长城医药产业精选混合 | 76.33 |
| 永赢医药创新智选混合 | 71.36 |