业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6009411
• 6011381
• 0024750
• 3007500
• 3002740
• 0023790
• 6037371
• 6009011
• 3009530

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.600941
• 1.601138
• 0.002475
• 0.300750
• 0.300274
• 0.002379
• 1.603737
• 1.600901
• 0.300953

期间申购
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0	0	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0
• 0
• 0.01
• 0.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30413691	詹成	4	10年又87天	47.68亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.20	76.80	74.70	80.0	56.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
30.831%	17.6%	20.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0%
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0038%
• 0.0025%
• 0.0033%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.25%
• 88.46%
• 86.22%
• 88.6%

• 债券占净比
• 0%
• 0.21%
• 0%
• 0.09%

• 现金占净比
• 14.49%
• 13.07%
• 14.86%
• 13.65%

• 净资产
• 4.3807%
• 3.5454%
• 4.146%
• 3.9258%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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