业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	1.06	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	1.16	1.16	1.16
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 1.06
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 1.16
• 1.16
• 1.16

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353764	龙悦芳	4	7年又274天	112.29亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.50	76.40	79.50	79.30	82.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.44%	7.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30692822	陈双双	0	2年又358天	148.64亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.44%	7.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 87.96%
• 113.53%
• 145.35%
• 126.15%

• 现金占净比
• 2.48%
• 0.74%
• 1.1%
• 1.23%

• 净资产
• 0.1032%
• 1.1994%
• 1.2372%
• 1.2325%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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东海祥瑞A	21.12
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德邦锐裕利率债债券C	18.74
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东方臻萃3个月定开债	30.07
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