博时均衡优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 1.50%
最小申购金额： 10
基金代码： 016978
近一年收益率： 1.12%
近半年收益率： -0.55%
近三月收益率： -4.46%
近一月收益率： 1.23%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
博时均衡优选混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 0025950
- 3007500
- 6002761
- 6018991
- 0024750
- 6890091
- 00136116
- 6035291
- 6880021
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.002595
- 0.300750
- 1.600276
- 1.601899
- 0.002475
- 1.689009
- 116.00136
- 1.603529
- 1.688002
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.9551 | 0.9551 | -0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9587 | 0.9587 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9530 | 0.9530 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9640 | 0.9640 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9604 | 0.9604 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.9525 | 0.9525 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.9567 | 0.9567 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.9547 | 0.9547 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.9599 | 0.9599 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.9533 | 0.9533 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.85 | 0.89 | 3.42 | 1.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 17.16 | 16.29 | 13.04 | 12.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.03
- 0.17
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.85
- 0.89
- 3.42
- 1.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 17.16
- 16.29
- 13.04
- 12.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565420 | 曾豪 | 4 | 6年又343天 | 50.46亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.20 | 62.20 | 77.80 | 95.10 | 65.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -4.49% | -5.5% | -4.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.29%
- 1.34%
- 1.46%
- 0.62%
- 个人持有比例
- 98.71%
- 98.66%
- 98.54%
- 99.38%
- 内部持有比例
- 0.25%
- 0.26%
- 0.26%
- 0.12%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 80.76%
- 84.37%
- 85.85%
- 90.81%
- 债券占净比
- 0.95%
- 0.91%
- 1.24%
- 0%
- 现金占净比
- 7.4%
- 8.83%
- 9.25%
- 8.11%
- 净资产
- 21.2778%
- 22.2892%
- 16.4816%
- 15.5842%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |