业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	80.0	75.0	75.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 6018991
• 01318116
• 0025950
• 3007500
• 3007900
• 6002761
• 0027560
• 0004080
• 0029560

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 1.601899
• 116.01318
• 0.002595
• 0.300750
• 0.300790
• 1.600276
• 0.002756
• 0.000408
• 0.002956

期间申购
份额	0.03	0.02	0.14	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.03	0.49	5.76	1.21
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.03	11.56	5.94	4.95
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.02
• 0.14
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.03
• 0.49
• 5.76
• 1.21

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.03
• 11.56
• 5.94
• 4.95

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30565420	曾豪	5	7年又252天	40.26亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.20	81.90	83.40	88.40	66.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
24.56%	19.24%	15.05%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.34%
• 1.46%
• 0.62%
• 0.54%

• 个人持有比例
• 98.66%
• 98.54%
• 99.38%
• 99.46%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.26%
• 0.12%
• 0.1%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.81%
• 90.58%
• 91.8%
• 93.31%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.11%
• 9.15%
• 9.31%
• 6.57%

• 净资产
• 15.5842%
• 14.9663%
• 9.3613%
• 7.7335%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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