格林港股通臻选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017000
近一年收益率： 41.07%
近半年收益率： 22.13%
近三月收益率： 1.02%
近一月收益率： -3.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
格林港股通臻选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 02285116
- 02382116
- 01316116
- 09896116
- 00667116
- 02313116
- 02367116
- 01083116
- 00384116
- 00291116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.02285
- 116.02382
- 116.01316
- 116.09896
- 116.00667
- 116.02313
- 116.02367
- 116.01083
- 116.00384
- 116.00291
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3950 | 1.3950 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3832 | 1.3832 | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4286 | 1.4286 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4402 | 1.4402 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4447 | 1.4447 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4353 | 1.4353 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4527 | 1.4527 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4515 | 1.4515 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4461 | 1.4461 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4505 | 1.4505 | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30756998 | 刘赞 | 4 | 2年又221天 | 1.90亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.90 | 99.10 | 70.70 | 59.90 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.5% | 10.13% | 8.94% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 26.72%
- 33.49%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0.61%
- 80.53%
- 88.79%
- 37.0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 92.14%
- 23.36%
- 7.59%
- 21.89%
- 净资产
- 0.1103%
- 0.0122%
- 0.0137%
- 0.1734%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 102.34 |
| 同泰产业升级混合C | 101.54 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.96 |
| 永赢先进制造智选混合 | 91.20 |
| 诺安多策略混合A | 86.90 |
| 同泰产业升级混合A | 85.57 |
| 同泰产业升级混合C | 84.10 |
| 诺安多策略混合A | 75.35 |
| 永赢医药创新智选混合 | 55.68 |
| 永赢医药创新智选混合 | 54.48 |
| 金鹰核心资源混合A | 68.08 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.77 |
| 广发价值领航一年持有 | 58.76 |
| 招商优势企业混合A | 58.62 |
| 德邦半导体产业混合发 | 50.10 |
| 交银趋势混合A | 130.65 |
| 大成新锐产业混合A | 128.90 |
| 华宝资源优选混合A | 110.41 |
| 华夏行业景气混合 | 110.24 |
| 大成优势企业混合A | 103.15 |
| 同泰产业升级混合A | 90.54 |
| 同泰产业升级混合C | 90.18 |
| 长城医药产业精选混合 | 71.21 |
| 长城医药产业精选混合 | 70.81 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.08 |