浦银安盛景气优选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 017115
近一年收益率： 19.91%
近半年收益率： 3.53%
近三月收益率： -0.84%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浦银安盛景气优选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 6007411
- 6003091
- 6009871
- 0009510
- 6009931
- 0020780
- 6005191
- 6000791
- 6005461
- 6018991
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600741
- 1.600309
- 1.600987
- 0.000951
- 1.600993
- 0.002078
- 1.600519
- 1.600079
- 1.600546
- 1.601899
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.1120 | 1.1120 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1191 | 1.1191 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1107 | 1.1107 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0992 | 1.0992 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1020 | 1.1020 | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1108 | 1.1108 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1141 | 1.1141 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1179 | 1.1179 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1230 | 1.1230 | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.13 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.13
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0
- 0.06
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.11
- 0.05
- 0.04
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30528432 | 王雅洁 | 0 | 342天 | 0.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6057% | 4.49% | -0.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 5.28%
- 15.19%
- 33.46%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 63.98%
- 82.21%
- 63.55%
- 89.46%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 4.52%
- 现金占净比
- 36.34%
- 20.0%
- 39.84%
- 2.42%
- 净资产
- 0.1201%
- 0.1302%
- 0.1016%
- 0.1122%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |