嘉实积极配置一年持有混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 017147
近一年收益率： 55.41%
近半年收益率： 24.98%
近三月收益率： 8.57%
近一月收益率： 2.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实积极配置一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 6030191
- 3007500
- 6880411
- 00700116
- 6032591
- 01801116
- 06969116
- 0023110
- 09868116
- 09633116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603019
- 0.300750
- 1.688041
- 116.00700
- 1.603259
- 116.01801
- 116.06969
- 0.002311
- 116.09868
- 116.09633
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.1443 | 1.1443 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.1317 | 1.1317 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1358 | 1.1358 | -0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1380 | 1.1380 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1289 | 1.1289 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1369 | 1.1369 | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1433 | 1.1433 | 0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1321 | 1.1321 | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1081 | 1.1081 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1051 | 1.1051 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.66 | 0.53 | 2.83 | 3.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.02 | 8.5 | 5.69 | 2.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.66
- 0.53
- 2.83
- 3.09
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.02
- 8.5
- 5.69
- 2.61
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30447865 | 姚志鹏 | 4 | 9年又67天 | 141.62亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 88.50 | 97.60 | 62.40 | 63.20 | 58.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.43% | -2.15% | 3.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773705 | 李涛 | 4 | 4年又244天 | 43.52亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 75.0 | 98.10 | 60.10 | 54.80 | 58.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.43% | -2.15% | 3.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 79.12%
- 89.02%
- 88.29%
- 87.55%
- 债券占净比
- 7.14%
- 5.72%
- 4.31%
- 5.93%
- 现金占净比
- 14.68%
- 6.81%
- 7.44%
- 10.2%
- 净资产
- 6.7068%
- 7.7016%
- 5.4895%
- 2.7926%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 120.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 119.20 |
| 同泰产业升级混合A | 114.22 |
| 同泰产业升级混合C | 113.39 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 103.22 |
| 同泰产业升级混合A | 91.31 |
| 同泰产业升级混合C | 89.81 |
| 诺安多策略混合A | 82.64 |
| 永赢医药创新智选混合 | 68.91 |
| 永赢医药创新智选混合 | 67.58 |
| 金鹰核心资源混合A | 77.29 |
| 广发价值领航一年持有 | 67.53 |
| 广发价值领航一年持有 | 65.43 |
| 招商优势企业混合A | 57.04 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 55.82 |
| 大成新锐产业混合A | 127.93 |
| 交银趋势混合A | 115.64 |
| 华夏行业景气混合 | 112.23 |
| 华宝资源优选混合A | 107.36 |
| 大成景恒混合A | 103.05 |
| 同泰产业升级混合A | 99.60 |
| 同泰产业升级混合C | 99.20 |
| 长城医药产业精选混合 | 86.34 |
| 长城医药产业精选混合 | 85.87 |
| 永赢医药创新智选混合 | 79.12 |